Dacă un contabil de întreprindere nu știe cum să descarce o bancă în 1C, atunci trebuie să apeleze la specialiști cu experiență pentru ajutor. Angajații companiei Setby instalează și actualizează platforma 1C. Ele vă vor ajuta să faceți față oricăror sarcini complexe legate de software.

Cum se descarcă de la o bancă în 1C?
Platforma 1C a fost creată pentru a automatiza contabilitatea. Ajută la simplificarea raportării și numărării fondurilor. Unii contabili sunt obișnuiți să introducă numerele manual. Cu toate acestea, platforma 1C oferă posibilitatea de a descărca automat ordinele de plată din Internet banking în 1C. Setarea acestei opțiuni vă permite să:
accelerarea procesului;
ușurează munca unui contabil;
evita erorile la introducerea datelor.

Platforma 1C este actualizată constant, apar noi versiuni ale programului, iar funcționalitatea este îmbunătățită. Prin urmare, dacă un contabil de întreprindere nu știe cum să descarce de pe Internet banking la 1C, trebuie să citească instrucțiunile destinate versiunii programului utilizat. Secvența acțiunilor poate diferi pe diferite platforme.

Ce poți descărca din Internet Banking?
Puteți transfera orice informații necesare de la bancă în software-ul 1C. De regulă, puteți descărca nu numai ordinele de plată de la bancă în 1C 7.7, ci și alte informații. Contabilii întreprinderii se transferă de obicei pe platforma 1C:
extracte;
tranzacții în conturi în valută;
cerințe de plată.

Cele mai recente versiuni ale software-ului vă permit să copiați o cantitate mare de informații. Dacă nu știți cum să încărcați plăți la bancă și 1C, atunci puteți contacta resursa ITS. Acesta este suport pentru tehnologia informației destinat utilizatorilor 1C. Compania 1C, împreună cu partenerii săi, a creat această resursă pentru suport complet. Pentru a utiliza serviciile ITS, trebuie să încheiați un acord.

Cum să descărcați un extras de cont bancar în 1C 7?
Pentru a transfera date de la Internet banking pe platforma 1C, un contabil de întreprindere trebuie să utilizeze o procesare externă specială „Client-Bank”. Pentru a-l lansa, utilizatorul trebuie să deschidă meniul. Secvența acțiunilor este următoarea:
„Panou de partiție”;
„Bancă și casierie”;
„Panou de navigare”;
"Bancă";
"Declaratii bancare".

Datele de la bancă în 1C 8.2 pot fi, de regulă, descărcate din ordinele de plată. Acestea trebuie transferate în jurnalul Extraselor bancare. Înainte de a începe încărcarea, trebuie să configurați schimbul de informații. Pentru a face acest lucru, trebuie să specificați programul, clientul sistemului bancar și adresa fișierului. În lista de conturi curente, trebuie să le notați pe cele care sunt deservite de Client-Bank.

De regulă, puteți încărca date de la bancă în 1C 8.2 utilizând fereastra „Schimb cu banca”. Pentru a înregistra documentele de intrare și de ieșire în programul 1C, este creată o listă „Plată de la cumpărător”. În el sunt introduse următoarele informații:
Verificarea contului;
sumă;
contraparte.

Dacă nu există o contraparte, programul va solicita utilizatorului să creeze una. Înainte de a completa documentația, contabilul întreprinderii ar trebui să verifice lista persoanelor care sunt responsabile pentru efectuarea acestei operațiuni. Ei trebuie neapărat să semneze raportarea reglementată.

Cum să descărcați plățile de la bancă în 1C?
Finanțatorul întreprinderii este obligat să facă o copie de rezervă a bazei de informații înainte de a începe transferul de date. Această operațiune va ajuta contabilul să aibă încredere că fișierele vor fi în siguranță. Backup-ul este o măsură de precauție obligatorie pentru utilizatorii începători. Înainte de a încărca extrasele bancare în 1C, trebuie să efectuați următorii pași:
„Configurator”;
"Administrare";
„Descărcați baza de informații”.

După aceasta, trebuie să specificați numele fișierului și să setați locația acestuia. Apoi programul va raporta finalizarea cu succes a operațiunii. Cel mai bine este să salvați baza de informații pe un dispozitiv de stocare extern. După aceasta, puteți încărca orice date de la bancă în 1C 8.3. Dacă apar defecțiuni tehnice, toate informațiile vor fi salvate.

Cum să descărcați corect registrul?
Platforma 1C vă permite să copiați extrasele în bancă și să le salvați ca fișier. Principalul lucru este că banca pe care o utilizați acceptă această funcție. Pentru a descărca registrul pentru o bancă de la 1C, de regulă, trebuie să efectuați următorii pași:
„Salarii și personal”;
„Proiecte salariale”;
„Utilizați schimbul de documente”;
„Schimb cu băncile”;
„Depozit de salariu”.

După aceasta, trebuie să selectați registrul necesar și să faceți clic pe „Încărcați fișierul”. Documentul primit va fi trimis prin poștă aleatorie prin Client-Bank. După ce contabilul a reușit să descarce 1C 7 de la 1C la bancă, de regulă, ar trebui să sosească confirmarea plății. Puteți descărca documentul folosind opțiunea „Descărcare confirmări”. Drept urmare, contabilul companiei va putea urmări ce extrase de cont au fost plătite de bancă.

Cum să descărcați carduri de plată de la Alfa-Bank în 1C?
Pentru a face față cu succes copierii fișierelor, un contabil al companiei trebuie să urmeze instrucțiuni speciale. Utilizatorul trebuie să se conecteze în contul său personal și să salveze plata în extensia txt pentru platforma 1C. După aceasta, pentru a încărca un ordin de plată de la Alfa-Bank la 1C, trebuie să deschideți un cont de organizație și să efectuați următorii pași:
„Schimb cu banca”;
„Client-bancă”;
Codare Windows.

Apoi trebuie să specificați locația, să scrieți fișierul și să îl închideți. Contabilul întreprinderii ar trebui să meargă la meniul „Finanțe”, să selecteze „Schimb cu banca” și să introducă datele. După finalizarea pașilor, încărcarea extraselor în 1C de la Alfa-Bank are de obicei succes.

Cine ma poate ajuta sa descarc de la banca la 1C?
Compania Setby cooperează cu companii mari și organizații private din diferite orașe din Rusia și țările CSI. Există mai mult de o mie de întreprinderi în serviciul nostru 1C. Știm să descarcăm un avans de la 1C la bancă. Compania Setby garantează clienților săi:
corectare rapidă a erorilor;
serviciu de calitate;
Suport tehnic 24/7.

Toți angajații noștri trec examenele 1C și au certificatele corespunzătoare. Specialiștii Setbi au o vastă experiență în acest domeniu. Ei rezolvă orice probleme complexe și știu să descarce plăți și extrase de cont de la Alfa-Bank la 1C.

Pentru a folosi serviciile noastre, sunați-ne la numărul nostru de contact sau lăsați o solicitare pe site-ul companiei. Managerii Setbi vă vor răspunde la orice întrebări pe care le aveți în domeniul software-ului și vă vor spune cum să descărcați ordinele de plată și cerințele de la Raiffeisen Bank la 1C. Avem preturi accesibile, facem reduceri si facem promotii.

Ordinele de plată sau bonurile de plată sunt descărcate din 1C 8.3 pentru încărcare ulterioară în banca client. Pentru a încărca corect facturile de plată, trebuie să configurați anumiți parametri 1C 8.3. Citiți mai departe pentru a afla cum să configurați un schimb și cum să încărcați carduri de plată de la 1C 8.3 la banca client.

Citește în articol:

După ce ați creat ordine de plată în 1s 8.3, le puteți încărca în sistemul client-bancă pentru plată. Procedura de schimb de plăți din 1C 8.3 constă în două etape:

1. încărcarea unui fișier text din 1C 8.3
2. încărcarea acestui fișier la banca client

Pentru a genera un fișier de încărcare în 1C 8.3, trebuie să configurați un schimb cu banca-client. Configurarea bursei este necesară nu numai pentru încărcarea corectă a bonurilor de plată din 1C 8.3, ci și pentru încărcarea extraselor bancare de la banca client în 1C 8.3. În acest articol vă vom spune cum să configurați un schimb și cum să încărcați plățile de la 1C 8.3 la banca client în trei pași.

Cum să descărcați plăți de la BukhSoft

Pasul 1. Configurați schimbul de date cu banca client în 1C 8.3

Accesați secțiunea „Bancă și casierie” (1) și faceți clic pe linkul „Ordine de plată” (2). Se va deschide o fereastră cu o listă de plăți create anterior.

În fereastra care se deschide, în câmpul „Organizație” (3), selectați organizația (4) pentru care doriți să înființați un schimb. Se va deschide o fereastră cu o listă de plăți create pentru organizația selectată.


Apoi, faceți clic pe butonul „Trimite la bancă” (5). Se va deschide o fereastră pentru schimbul de date cu banca.


În fereastra „Schimb cu banca”, faceți clic pe butonul „Setări” (6). Se va deschide fereastra de setări de schimb.

Pasul 2. Specificați setările de schimb de date în 1C 8.3

În fereastra „Setări de schimb cu clientul bancar”, specificați:

• contul dvs. bancar (1). Selectați contul bancar pentru care configurați schimbul;
• numele programului (2). Selectați din listă programul client bancar care corespunde contului dumneavoastră bancar, de exemplu, „Client-Bank System” al CJSC „Banca „New Symbol””;
• încărcați fișierul la bancă (3). Aici, faceți clic pe „Selectați” (4) și specificați numele fișierului și locația acestuia pe disc. La încărcarea facturilor de plată, acest fișier va fi folosit pentru schimb;
• corectitudinea numărului documentului (5). Bifați caseta dacă doriți ca banca client să verifice numerele talonului de plată pentru repetabilitate.

După finalizarea setărilor, faceți clic pe butonul „Salvați și închideți” (6).

Pasul 3. Încărcați plățile de la 1C 8.3 la banca client

Banca client - un program de lucru de la distanță cu banca dvs. de service. În astfel de sisteme este posibil să descărcați fișiere cu bonuri de plată din 1C 8.3. Pentru a descărca un fișier din 1C 8.3, accesați secțiunea „Bancă și Casă” (1) și faceți clic pe „Ordine de plată” (2). Se va deschide o listă de ordine de plată pe care le-ați creat în 1C 8.3.

În fereastra care se deschide, selectați organizația dvs. (3).


Acum, în fereastra veți vedea plăți numai pentru organizația selectată. Apoi, faceți clic pe butonul „Trimite la bancă” (4). Se va deschide fereastra „Schimb cu banca”.


În fereastra vedeți ordinele de plată pregătite pentru plată. Sunt în starea Pregătit (5). Plățile care vor fi descărcate sunt marcate cu bifă (6). Puteți debifa ordinele de plată dacă nu doriți să plătiți pentru ele. În fereastra „Încărcare fișier în bancă” (7) veți vedea calea către fișierul pe care l-ați specificat în configurarea schimbului cu banca-client. Puteți specifica un alt fișier de încărcat. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul „…” (8). Pentru a salva fișierul cu plăți, faceți clic pe butonul „Încărcare” (9). După aceasta, starea plății se va schimba în „Trimisă”. Plățile dvs. au fost trimise la bancă.


Fișierul cu plăți este vizibil în câmpul „Încărcare fișier în bancă” (7). Conectați-vă la clientul bancar și descărcați acest fișier pentru a efectua o plată. Ați specificat locația în care se află acest fișier în configurarea schimbului cu banca (vezi pasul 2).

Cum se configurează descărcarea și încărcarea unei bănci client în 1C 8.3

Să ne uităm la configurarea unei bănci client în 1C Enterprise 8.2.

Configurarea unui client bancar este o setare foarte importantă a sistemului 1C. Simplifică foarte mult viața unui contabil de la munca simplă și de rutină. Acest articol vă va spune despre configurarea încărcării datelor în 1C Enterprise Accounting 8.2 din fișierele clientului bancar. Nu vom lua în considerare descărcarea datelor de la banca clientului - este diferit pentru fiecare bancă. Să vedem cum să descărcați extrase de cont de la un client bancar în 1c.

Crearea unui client bancar cu 1C

Pentru a configura o bancă client în 1C 8.3, trebuie să:

Accesați meniul „Bancă” - „Extrae bancare” - „Descărcare”:

Sistemul vă va informa că nu există setări în sistem, faceți clic pe da:

În secțiunea Cont bancar întreținut, trebuie să indicați contul către care vor fi trimise ordinele de plată. În lista Nume program, selectați programul din care descărcați fișierul. Pentru Sberbank, acesta este locul de muncă automatizat pentru Client al Client-Sberbank AS al Sberbank din Rusia.

Încărcare/încărcare fișier - configurarea spațiului pe disc unde vor fi schimbate ordinele de plată între banca client și 1C 8.3. În mod implicit, fișierele sunt denumite kl_to_1c.txt și 1c_to_kl.txt.

Asta e tot. Configurarea clientului bancar este finalizată.

Se încarcă ordinele de plată

Dacă banca dvs. client este configurată, încărcarea cardurilor de plată în 1C 8 este foarte simplă:

Dacă nu ați putut configura un client bancar sau trebuie să configurați un client bancar care nu este prevăzut în configurația standard 1C sau aveți nevoie de alte modificări, puteți contacta un programator profesionist 1C pentru ajutor.

Lista băncilor care pot face schimb de date cu 1C:

• Sberbank
• VTB 24
• Banca Rosselhoz
• Deschiderea băncii
• Banca Moscovei
• UniCredit
• Rosbank
• Banca Alfa
• LOCKO-Bank
• MPI-Bank
• BANCA „YUGO-VOSTOK”
• Sberbank a Rusiei
• BANCA NOMOS
• Lefko-Bank
• Avangardă
• Banca Industrială din Moscova
• Prio-Vneshtorgbank
• PROMSVYAZBANK
• Uralvneshtorgbank
• Banca „Simbol nou”
• Raiffeisenbank
• IMPEXBANK
• Sofia
• și multe altele

Pe baza materialelor de la: programist1s.ru

Într-o notă: Dacă recomandările de mai jos nu vă sunt clare și trebuie să le configurați, atunci vă recomand să ne contactați - Smart1C.ru. Vom configura rapid clientul băncii pentru orice configurație 1C.

Toate setările pentru schimbul cu o bancă în programul 1C: Contabilitate 8 sunt plasate pe un singur formular. Pentru a seta schimbul de date pe un cont bancar cu programul Client-Banca, in programul 1C: Contabilitate 8 (rev. 3.0) parcurgeti urmatorii pasi:

Pentru informația dumneavoastră- pentru munca individuală cu drepturi depline pe piața de tranzacționare, recomand utilizarea programului Forex gratuit. Programul implementează diagrame și conține analize ale pieței economice necesare pentru analiză și luare a deciziilor.

În programul „1C: Contabilitate 8”, pentru a reflecta plata primită, se folosește documentul „Chitanță în contul curent” cu tipul de tranzacție „Plată de la cumpărător”, iar pentru a reflecta plata, documentul „Anulare din contul curent”. Toate aceste documente pot fi vizualizate făcând clic pe fila de meniu - „Bancă și casierie” - „Extrae bancare”.

În acest moment, setările client-bancă din partea Contabilitate 3.0 sunt finalizate. Rămâne doar să lucrezi în ea corect, efectuând schimbul - încărcare/descărcare.

Principiul lucrului cu o bancă client se rezumă la următoarele acțiuni:

1. Deschideți procesarea „Schimb cu banca” - „Bancă și casierie” - „Extrae bancare” - butonul „Mai multe” - „Schimb cu banca”;
2. Când primiți plata de la furnizor, exportați fișierul de la banca client la 1C - „Schimb cu banca” - „Descărcare extras de cont” - butonul „Descărcare”, automat apare documentul „Chitanță în contul curent”;
3. Dacă trebuie să plătiți un furnizor, creați o nouă contrapartidă în directorul „Contrapărți”, introduceți datele „Conturi bancare” ale acestora, apoi creați în program un nou document „Stergere din contul curent” cu tipul tranzacției „ Plată către furnizor”, postați-l, exportați acest document din programele 1C - „Schimb cu banca” - „Trimite la bancă” - „Descărcare” și import în Banca Client. Astfel, vei avea un schimb bidirecțional: programe 1C și Client-Bank.

Video - Banca client în 1C 8.3 configurarea, încărcarea și descărcarea extraselor

Instrucțiuni

Lansați programul 1C: Enterprise. Deschideți secțiunea „Bank” și selectați elementul de meniu „1C: Enterprise – Bank Client”. Dacă nu ați configurat încă setările de partajare, vi se va solicita să faceți acest lucru. Faceți clic pe Da.

Începeți configurarea. În meniul drop-down din secțiunea „Numele programului”, selectați o aplicație certificată care se potrivește cu ceea ce folosește banca dvs. de service. De exemplu, multe instituții de credit folosesc sistemul iBank 2.

Apoi, instalați fișierele de descărcare și încărcare pentru schimbul de date cu Banca Client. Asigurați-vă că verificați dacă linkurile sunt către diferite documente. Setați tipul de documente pentru schimbul de date și codificarea care se potrivește cu sistemul de operare al computerului dvs. personal.

Accesați secțiunea „Descărcare”. Utilizați caseta de selectare pentru a marca tipurile de documente cu care intenționați să lucrați atunci când descărcați un extras de cont bancar. Vizavi de ele, marcați elementele fluxului de numerar. Un grup pentru noi contrapartide este selectat mai jos. Verificați dacă modificările efectuate sunt corecte și faceți clic pe OK.

Conectați-vă la sistemul Client-Bank. Deschideți meniul „ ” și selectați secțiunea „General” - „Import de date”. Specificați formatul ca 1C. Din meniul derulant Metodă, selectați Sincronizare. Setați directorul pentru schimbul de date, care trebuie să se potrivească cu cel specificat în programul 1C.

Efectuați o operațiune similară cu secțiunea „Export de date”. Verificați datele introduse și faceți clic pe „Salvare”. Astfel, se va finaliza setarea schimbului de date între sistemul Client-Bank și aplicația 1C: Enterprise. Când efectuați orice operațiune într-unul dintre aceste software, puteți verifica dacă sincronizarea este corectă și puteți face corecturi dacă este necesar.

Video pe tema

Notă

Deschideți elementul „1C:Enterprise – Bank Client” din meniul „Bank”: Deoarece nu am configurat încă parametrii de schimb pentru contul nostru curent, programul va afișa următoarea fereastră: Răspundeți „Da”. În următoarea fereastră care se deschide, în câmpul „Nume program”, din lista drop-down de programe certificate, trebuie să selectați sistemul pe care îl folosește banca noastră.

Sfaturi utile

Acesta este un sistem prin care puteți încărca plăți în sistemul bancă-client și le puteți trimite direct la bancă. Apoi, bonurile de plată nu trebuie să fie introduse direct într-un program separat bancă-client pentru a fi trimise la bancă. Pentru a configura interacțiunea cu clientul-bancă în 1C, trebuie să accesați meniul „Bancă” - „Extrae bancare”. În jurnalul extraselor bancare care se deschide, faceți clic pe butonul „Descărcați”. În continuare, se va deschide formularul client-bancă.

Surse:

• cum să lucrezi într-o bancă client

Compania efectuează toate plățile în formă non-cash, transferând conturile de numerar dintr-un cont curent în altul. Pe baza acestor tranzacții, banca furnizează un extras în intervalul de timp stabilit, care acționează ca document primar pentru contabilitate. Mulți contabili întâmpină dificultăți asociate cu încărcarea extraselor în programul 1C: Enterprise.

Instrucțiuni

Primiți un extras de cont bancar pentru contul dvs. curent. Studiați informațiile furnizate și împărțiți toate fluxurile de numerar în fluxuri de numerar de intrare și de ieșire. Colectați documentația primară (facturi, acte, contracte, ordine de plată etc.) care confirmă finalizarea tranzacțiilor financiare indicate în declarație.